本站音问，8月2日，招商安嘉债券最新单元净值为1.035元，累计净值为1.1336元，较前一交游日着落0.04%。历史数据线路该基金近1个月着落0.02%，近3个月飞腾1.58%，近6个月飞腾5.65%体育游戏app平台，近1年飞腾6.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

招商安嘉债券为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比17.46%，债券占净值比82.23%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金司理为蔡振，蔡振于2022年9月20日起任职本基金基金司理，任员工夫累计禀报13.94%。工夫重仓股调仓次数共有13次，其中盈利次数为10次，胜率为76.92%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

日期融资变动融资余额7月31日-74.15万2550.27万7月30日4.47万2624.42万7月29日-33.28万2619.95万7月26日-18.40万2653.23万7月25日-49.23万2671.63万

日期融资变动融资余额7月31日92.25万3.18亿7月30日-56.42万3.18亿7月29日-387.57万3.18亿7月26日-92.23万3.22亿7月25日-39.11万3.23亿

以上现实由本站把柄公开信息整理体育游戏app平台，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸态度无关，如数据存在问题请相干咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资提出，投资有风险，请严慎决议。